华泰柏瑞鼎利灵活配置混合-A
004010.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.5355
-0.34% ↓
累计净值
1.8432
2026-10-22
近1周
-0.45%
近1月
-0.61%
近3月
+0.08%
近1年
+1.43%
今年以来
+0.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 9,809.53 | +5.43% | |
| 2 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 7,088.18 | +3.92% | |
| 3 | 600989.SH | 宝丰能源 | 7,070.77 | +3.91% | |
| 4 | 605090.SH | 九丰能源 | 5,145.92 | +2.85% | |
| 5 | 688375.SH | 国博电子 | 5,082.51 | +2.81% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 4,939.09 | +2.73% | |
| 7 | 600346.SH | 恒力石化 | 4,899.82 | +2.71% | |
| 8 | 603296.SH | 华勤技术 | 4,801.76 | +2.66% | |
| 9 | 603162.SH | 海通发展 | 4,711.45 | +2.61% | |
| 10 | 601233.SH | 桐昆股份 | 4,534.81 | +2.51% |
基金信息
成立日期
2016-12-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%