004001.OF 债券型 申购中 宏利基金管理有限公司

单位净值

1.0871

累计净值

1.3944

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2017-01-22

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

宏利基金管理有限公司

托管人

北京银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-综合指数×100%