易方达瑞程灵活配置混合-A
003961.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
4.0664
-4.06% ↓
累计净值
4.0664
2026-10-22
近1周
-5.59%
近1月
-21.41%
近3月
-20.30%
近1年
+25.06%
今年以来
+10.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 6,167.57 | +10.22% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,287.49 | +8.76% | |
| 3 | 688200.SH | 华峰测控 | 4,574.93 | +7.58% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 3,604.76 | +5.97% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 3,069.00 | +5.09% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 2,787.54 | +4.62% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,618.30 | +4.34% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,451.07 | +4.06% | |
| 9 | 600732.SH | 爱旭股份 | 2,340.51 | +3.88% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,237.98 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2016-12-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%