中银证券安进债券-C
003930.OF
债券型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.0841
-0.01% ↓
累计净值
1.3288
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.32%
近3月
+0.77%
近1年
+2.43%
今年以来
+2.07%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%