交银瑞鑫六个月持有期混合-A
003900.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.8098
+0.09% ↑
累计净值
1.8098
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
-1.55%
近3月
-0.43%
近1年
+2.13%
今年以来
+1.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 57.05 | +4.96% | |
| 2 | 600919.SH | 江苏银行 | 47.32 | +4.11% | |
| 3 | 688146.SH | 中船特气 | 41.16 | +3.58% | |
| 4 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 40.17 | +3.49% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 35.38 | +3.07% | |
| 6 | 600150.SH | 中国船舶 | 33.79 | +2.94% | |
| 7 | 688766.SH | 普冉股份 | 32.81 | +2.85% | |
| 8 | 300037.SZ | 新宙邦 | 29.71 | +2.58% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 28.10 | +2.44% | |
| 10 | 601211.SH | 国泰海通 | 26.75 | +2.32% |
基金信息
成立日期
2016-12-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债券指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%