003888.OF 债券型 申购中 汇安基金管理有限责任公司

单位净值

1.0217

累计净值

1.3300

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2016-12-22

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

汇安基金管理有限责任公司

托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

活期存款利率(税后)×5%+中债新综合指数-财富指数×95%