汇安沪深300指数增强-C
003885.OF
股票型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.4502
-0.89% ↓
累计净值
1.4502
2026-10-21
近1周
-1.47%
近1月
-9.24%
近3月
-9.66%
近1年
-3.40%
今年以来
-5.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,282.70 | +5.85% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,072.92 | +4.89% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 687.58 | +3.14% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 647.06 | +2.95% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 537.74 | +2.45% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 456.39 | +2.08% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 395.94 | +1.81% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 383.05 | +1.75% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 351.81 | +1.60% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 314.57 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2018-07-03
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%