嘉实6个月理财债券-A
003879.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0042
0.00%
累计净值
1.0642
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.05%
近3月
+0.13%
近1年
+0.15%
今年以来
+0.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.06%
业绩基准
该基金暂未披露业绩比较基准