招商招祥纯债债券-C
003864.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2127
+0.10% ↑
累计净值
1.3087
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
+0.41%
近3月
+0.97%
近1年
+3.15%
今年以来
+2.80%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%