招商招旭纯债债券-C
003860.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4295
-0.01% ↓
累计净值
1.7505
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.32%
近3月
+0.79%
近1年
+2.48%
今年以来
+2.25%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%