招商招旭纯债债券-A
003859.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4537
0.00%
累计净值
1.4537
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.28%
近3月
+0.84%
近1年
+2.67%
今年以来
+2.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%