汇安丰恒灵活配置混合-A
003845.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.9669
-0.15% ↓
累计净值
0.9669
2026-10-22
近1周
-0.27%
近1月
-0.58%
近3月
-0.28%
近1年
+0.66%
今年以来
+0.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 136.42 | +5.74% | |
| 2 | 601288.SH | 农业银行 | 122.61 | +5.16% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 62.29 | +2.62% | |
| 4 | 601857.SH | 中国石油 | 50.69 | +2.13% | |
| 5 | 601138.SH | 工业富联 | 39.68 | +1.67% | |
| 6 | 601658.SH | 邮储银行 | 33.38 | +1.41% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 30.87 | +1.30% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 30.08 | +1.27% | |
| 9 | 601988.SH | 中国银行 | 27.97 | +1.18% | |
| 10 | 601628.SH | 中国人寿 | 26.87 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2017-03-13
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%