大成惠裕定开纯债债券-A
003841.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0597
0.00%
累计净值
1.3337
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
+0.01%
近3月
+0.45%
近1年
+0.51%
今年以来
+0.58%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-05-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%