华安新恒利灵活配置混合-A
003805.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.5088
+0.13% ↑
累计净值
1.5088
2026-10-20
近1周
+0.09%
近1月
+0.09%
近3月
+0.94%
近1年
+5.70%
今年以来
+5.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605167.SH | 利柏特 | 55.87 | +16.75% | |
| 2 | 300331.SZ | 苏大维格 | 55.47 | +16.63% | |
| 3 | 688411.SH | 海博思创 | 53.61 | +16.07% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 53.50 | +16.04% | |
| 5 | 600549.SH | 厦门钨业 | 51.12 | +15.32% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 48.09 | +14.42% | |
| 7 | 603115.SH | 海星股份 | 15.92 | +4.77% |
基金信息
成立日期
2016-12-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数×50%+中债-综合指数-全价指数×50%