方正富邦惠利纯债债券-A
003787.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0147
0.00%
累计净值
1.3184
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.29%
近3月
-1.32%
近1年
-0.85%
今年以来
+0.30%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%