万家瑞隆混合-A
003751.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.5968
-3.73% ↓
累计净值
1.5968
2026-10-22
近1周
-3.37%
近1月
-20.73%
近3月
-22.54%
近1年
-18.93%
今年以来
-13.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603950.SH | 长源东谷 | 757.17 | +6.58% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 690.55 | +6.00% | |
| 3 | 688503.SH | 聚和材料 | 677.84 | +5.89% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 593.00 | +5.15% | |
| 5 | 601615.SH | 明阳智能 | 509.89 | +4.43% | |
| 6 | 300761.SZ | 立华股份 | 494.43 | +4.30% | |
| 7 | 600246.SH | 万通发展 | 494.76 | +4.30% | |
| 8 | 002602.SZ | 世纪华通 | 462.76 | +4.02% | |
| 9 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 389.53 | +3.38% | |
| 10 | 688628.SH | 优利德 | 366.19 | +3.18% |
基金信息
成立日期
2018-04-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%