万家瑞盈灵活配置混合-A
003734.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4046
-1.70% ↓
累计净值
1.4046
2026-10-22
近1周
-3.01%
近1月
-8.38%
近3月
-10.88%
近1年
-7.51%
今年以来
-7.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,168.40 | +4.96% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 975.57 | +4.14% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 852.83 | +3.62% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 616.45 | +2.62% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 460.16 | +1.95% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 448.25 | +1.90% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 415.82 | +1.77% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 358.55 | +1.52% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 338.64 | +1.44% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 301.36 | +1.28% |
基金信息
成立日期
2016-11-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.12%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证全债指数×50%