英大睿盛灵活配置混合-C
003714.OF
混合型
申购中
英大基金管理有限公司
单位净值
2.1865
-4.23% ↓
累计净值
2.3665
2026-10-22
近1周
-6.30%
近1月
-25.85%
近3月
-25.55%
近1年
-14.64%
今年以来
-16.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002409.SZ | 雅克科技 | 464.72 | +8.76% | |
| 2 | 600105.SH | 永鼎股份 | 389.36 | +7.34% | |
| 3 | 688525.SH | 佰维存储 | 343.19 | +6.47% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 291.31 | +5.49% | |
| 5 | 688401.SH | 路维光电 | 246.33 | +4.65% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 233.09 | +4.40% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +4.31% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 213.34 | +4.02% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 180.54 | +3.40% | |
| 10 | 688017.SH | 绿的谐波 | 150.26 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2016-11-30
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
英大基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全指指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%