国泰润鑫定开债券
003696.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0519
0.00%
累计净值
1.3671
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.24%
近3月
+0.78%
近1年
+2.97%
今年以来
+2.79%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债券指数×100%