汇安丰融灵活配置混合-A
003684.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.9285
+0.92% ↑
累计净值
0.9285
2026-10-16
近1周
+1.44%
近1月
+1.79%
近3月
+0.22%
近1年
-25.21%
今年以来
-21.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972.SZ | 万辰集团 | 72.83 | +10.48% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +10.24% | |
| 3 | 600418.SH | 江淮汽车 | 66.64 | +9.59% | |
| 4 | 603919.SH | 金徽酒 | 63.51 | +9.14% | |
| 5 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 59.16 | +8.51% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 50.31 | +7.24% | |
| 7 | 002568.SZ | 百润股份 | 49.07 | +7.06% | |
| 8 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 48.84 | +7.03% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 40.49 | +5.83% | |
| 10 | 603369.SH | 今世缘 | 39.60 | +5.70% |
基金信息
成立日期
2016-12-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+沪深300指数×50%