华润元大润泰双鑫债券-A
003680.OF
债券型
申购中
华润元大基金管理有限公司
单位净值
1.3387
+0.22% ↑
累计净值
1.3387
2026-10-20
近1周
+0.10%
近1月
-3.09%
近3月
-1.84%
近1年
-1.57%
今年以来
-1.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 111.17 | +7.38% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 92.58 | +6.15% | |
| 3 | 603267.SH | 鸿远电子 | 77.48 | +5.15% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 77.48 | +5.15% | |
| 5 | 688170.SH | 德龙激光 | 76.81 | +5.10% | |
| 6 | 000066.SZ | 中国长城 | 76.20 | +5.06% | |
| 7 | 002156.SZ | 通富微电 | 75.87 | +5.04% | |
| 8 | 603893.SH | 瑞芯微 | 75.34 | +5.00% | |
| 9 | 688213.SH | 思特威 | 74.95 | +4.98% | |
| 10 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 71.21 | +4.73% |
基金信息
成立日期
2017-03-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华润元大基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%