民生加银鑫元纯债债券-A
003656.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0208
+0.14% ↑
累计净值
1.3997
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
-1.56%
近3月
-1.67%
近1年
-1.83%
今年以来
-1.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-06-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%