安信永鑫增强债券-C
003638.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0684
+0.22% ↑
累计净值
1.3744
2026-10-16
近1周
+0.18%
近1月
+0.56%
近3月
+0.86%
近1年
-0.75%
今年以来
-1.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 1,040.39 | +7.29% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 825.99 | +5.79% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 790.04 | +5.54% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 772.84 | +5.42% | |
| 5 | 600050.SH | 中国联通 | 745.16 | +5.22% | |
| 6 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 563.78 | +3.95% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 542.51 | +3.80% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 514.62 | +3.61% | |
| 9 | 601001.SH | 晋控煤业 | 470.23 | +3.30% | |
| 10 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 461.74 | +3.24% |
基金信息
成立日期
2018-06-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×5%