平安鑫利灵活配置混合-A
003626.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.5238
-4.89% ↓
累计净值
1.5534
2026-10-22
近1周
-7.24%
近1月
-21.95%
近3月
-30.03%
近1年
-13.85%
今年以来
-16.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 583.81 | +7.16% | |
| 2 | 002484.SZ | 江海股份 | 485.10 | +5.95% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 467.42 | +5.73% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 444.32 | +5.45% | |
| 5 | 688521.SH | 芯原股份 | 440.43 | +5.40% | |
| 6 | 300666.SZ | 江丰电子 | 401.77 | +4.93% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 393.70 | +4.83% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 365.41 | +4.48% | |
| 9 | 601636.SH | 旗滨集团 | 356.11 | +4.37% | |
| 10 | 688082.SH | 盛美上海 | 342.23 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2018-01-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%