招商招旺纯债债券-C
003619.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0682
+0.11% ↑
累计净值
1.3318
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
+0.52%
近3月
+1.03%
近1年
+3.27%
今年以来
+2.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%