南方卓元债券-A
003612.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1370
+0.09% ↑
累计净值
1.4144
2026-10-19
近1周
+0.07%
近1月
+0.37%
近3月
-0.55%
近1年
+0.56%
今年以来
-0.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 6,171.44 | +14.40% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 4,183.54 | +9.76% | |
| 3 | 603893.SH | 瑞芯微 | 2,673.21 | +6.24% | |
| 4 | 300033.SZ | 同花顺 | 2,298.66 | +5.36% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 2,180.66 | +5.09% | |
| 6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,976.97 | +4.61% | |
| 7 | 603606.SH | 东方电缆 | 1,968.99 | +4.59% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,944.62 | +4.54% | |
| 9 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 1,921.29 | +4.48% | |
| 10 | 300677.SZ | 英科医疗 | 1,812.40 | +4.23% |
基金信息
成立日期
2016-11-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中证全债指数×90%