华泰柏瑞享利灵活配置混合-C
003592.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.5551
-0.11% ↓
累计净值
1.7531
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
-0.13%
近3月
+0.44%
近1年
+2.17%
今年以来
+1.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 350.24 | +4.92% | |
| 2 | 601857.SH | 中国石油 | 268.82 | +3.78% | |
| 3 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 269.34 | +3.78% | |
| 4 | 600989.SH | 宝丰能源 | 262.46 | +3.69% | |
| 5 | 002318.SZ | 久立特材 | 229.68 | +3.23% | |
| 6 | 601233.SH | 桐昆股份 | 221.91 | +3.12% | |
| 7 | 603162.SH | 海通发展 | 187.37 | +2.63% | |
| 8 | 605090.SH | 九丰能源 | 186.22 | +2.62% | |
| 9 | 688375.SH | 国博电子 | 184.25 | +2.59% | |
| 10 | 600346.SH | 恒力石化 | 183.83 | +2.58% |
基金信息
成立日期
2016-12-29
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%