泰康沪港深价值优选灵活配置混合
003580.OF
混合型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.6350
-0.18% ↓
累计净值
1.6350
2026-10-19
近1周
-1.28%
近1月
-11.61%
近3月
-9.90%
近1年
-11.88%
今年以来
-8.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,117.60 | +7.34% | |
| 2 | 2359.HK | -- | 934.50 | +6.14% | |
| 3 | 02359.HK | -- | 934.50 | +6.14% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 854.15 | +5.61% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 854.15 | +5.61% | |
| 6 | 01519.HK | -- | 579.35 | +3.81% | |
| 7 | 1519.HK | -- | 579.35 | +3.81% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 569.86 | +3.74% | |
| 9 | 002028.SZ | 思源电气 | 519.00 | +3.41% | |
| 10 | 01888.HK | -- | 516.72 | +3.40% |
基金信息
成立日期
2016-12-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×5%+香港恒生指数×75%+中债-综合指数-全价指数×20%