大成惠利纯债债券-A
003574.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0257
-0.01% ↓
累计净值
1.3413
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.35%
近3月
-0.24%
近1年
-0.08%
今年以来
-0.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%