招商招琪纯债债券-A
003571.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0634
-0.01% ↓
累计净值
1.3373
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.31%
近3月
+0.64%
近1年
+2.26%
今年以来
+2.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%