汇添富鑫利定开债券-C
003533.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0602
-0.01% ↓
累计净值
1.2686
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.35%
近3月
+0.84%
近1年
+0.88%
今年以来
+0.94%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-01-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%