汇添富鑫利定开债券-A
003532.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0172
+0.12% ↑
累计净值
1.3009
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.58%
近3月
+1.02%
近1年
+1.07%
今年以来
+1.18%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-01-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%