农银汇理金穗纯债3个月定开债券
003526.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.7544
+0.18% ↑
累计净值
1.9473
2026-10-16
近1周
+0.18%
近1月
+0.33%
近3月
+0.56%
近1年
+0.07%
今年以来
-0.23%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-01-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%