鑫元聚利债券
003500.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1101
0.00%
累计净值
1.3300
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.22%
近3月
+0.75%
近1年
+2.82%
今年以来
+2.39%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-10-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%