嘉实稳元纯债债券-A
003461.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2267
-0.01% ↓
累计净值
1.3557
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.41%
近3月
+0.89%
近1年
+3.12%
今年以来
+2.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-03-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%