招商招华纯债债券-C
003449.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2518
-0.02% ↓
累计净值
1.6254
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.42%
近3月
+1.24%
近1年
+3.15%
今年以来
+3.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债-综合指数×100%