招商招享纯债债券-A
003440.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0367
0.00%
累计净值
1.3085
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.11%
近3月
+0.53%
近1年
+1.53%
今年以来
+1.24%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-03-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%