招商招怡纯债债券-C
003439.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1629
+0.10% ↑
累计净值
1.2623
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.55%
近3月
+1.47%
近1年
+3.51%
今年以来
+3.00%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-11-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%