中信保诚至瑞灵活配置混合-C
003433.OF
混合型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.2878
+0.09% ↑
累计净值
1.3738
2026-10-20
近1周
+0.28%
近1月
-1.14%
近3月
-3.14%
近1年
-23.84%
今年以来
-18.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688795.SH | 摩尔线程 | 63.29 | +9.36% | |
| 2 | 688802.SH | 沐曦股份 | 51.21 | +7.58% | |
| 3 | 603129.SH | 春风动力 | 48.60 | +7.19% | |
| 4 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 46.84 | +6.93% | |
| 5 | 689009.SH | 九号公司 | 46.38 | +6.86% | |
| 6 | 002311.SZ | 海大集团 | 45.95 | +6.80% | |
| 7 | 600754.SH | 锦江酒店 | 43.54 | +6.44% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 43.29 | +6.40% | |
| 9 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 40.31 | +5.96% | |
| 10 | 000651.SZ | 格力电器 | 38.25 | +5.66% |
基金信息
成立日期
2016-10-21
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×30%+中证综合债券指数×70%