工银瑞信可转债债券
003401.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.5994
-3.52% ↓
累计净值
1.5994
2026-10-22
近1周
-3.78%
近1月
-13.33%
近3月
-10.18%
近1年
-13.87%
今年以来
-10.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 21,927.16 | +23.04% | |
| 2 | 600674.SH | 川投能源 | 15,678.40 | +16.48% | |
| 3 | 601857.SH | 中国石油 | 14,699.49 | +15.45% | |
| 4 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 10,974.74 | +11.53% | |
| 5 | 600188.SH | 兖矿能源 | 8,737.31 | +9.18% | |
| 6 | 601225.SH | 陕西煤业 | 5,527.47 | +5.81% | |
| 7 | 601898.SH | 中煤能源 | 5,398.01 | +5.67% | |
| 8 | 601699.SH | 潞安环能 | 4,039.95 | +4.25% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 2,790.73 | +2.93% | |
| 10 | 601918.SH | 新集能源 | 2,558.45 | +2.69% |
基金信息
成立日期
2016-12-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中证可转换债券指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%