建信恒瑞债券
003400.OF
债券型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0436
-0.02% ↓
累计净值
1.3202
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.18%
近3月
+0.56%
近1年
+2.57%
今年以来
+2.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-11-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%