东方红优享红利沪港深灵活配置混合-A
003396.OF
混合型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
2.7820
+0.23% ↑
累计净值
2.7820
2026-10-20
近1周
-0.24%
近1月
-4.54%
近3月
-3.21%
近1年
+8.35%
今年以来
+5.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600585.SH | 海螺水泥 | 4,194.62 | +5.43% | |
| 2 | 02057.HK | -- | 3,901.12 | +5.05% | |
| 3 | 2057.HK | -- | 3,901.12 | +5.05% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 3,873.41 | +5.01% | |
| 5 | 600460.SH | 士兰微 | 3,658.94 | +4.74% | |
| 6 | 601012.SH | 隆基绿能 | 3,628.34 | +4.70% | |
| 7 | 688798.SH | 艾为电子 | 3,382.50 | +4.38% | |
| 8 | 601333.SH | 广深铁路 | 2,966.12 | +3.84% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 2,919.97 | +3.78% | |
| 10 | 9988.HK | -- | 2,919.97 | +3.78% |
基金信息
成立日期
2016-10-31
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+香港恒生指数×20%+中证红利指数×60%