工银瑞信瑞盈18个月定开债券
003341.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.4004
+0.17% ↑
累计净值
1.4004
2026-10-19
近1周
+0.24%
近1月
+0.22%
近3月
+0.10%
近1年
-1.57%
今年以来
-1.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,277.21 | +8.99% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 1,538.18 | +6.07% | |
| 3 | 601601.SH | 中国太保 | 1,200.41 | +4.74% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 1,142.75 | +4.51% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,137.42 | +4.49% | |
| 6 | 000858.SZ | 五粮液 | 1,070.78 | +4.23% | |
| 7 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 1,044.86 | +4.12% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 1,040.11 | +4.10% | |
| 9 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 843.50 | +3.33% | |
| 10 | 600016.SH | 民生银行 | 783.65 | +3.09% |
基金信息
成立日期
2016-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×20%+中债-综合指数-财富指数×80%