南方颐元定开债券
003337.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3149
+0.01% ↑
累计净值
1.5552
2026-10-22
近1周
+0.14%
近1月
+0.49%
近3月
+1.58%
近1年
+0.40%
今年以来
+2.67%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-02-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债信用债总指数收益率×100%