博时乐臻定开混合
003331.OF
混合型
申购中
博时基金管理有限公司
单位净值
1.4676
-0.22% ↓
累计净值
1.6079
2026-10-23
近1周
-0.22%
近1月
-0.64%
近3月
-0.56%
近1年
-3.64%
今年以来
-4.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 377.10 | +12.32% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 196.51 | +6.42% | |
| 3 | 000807.SZ | 云铝股份 | 177.12 | +5.79% | |
| 4 | 600256.SH | 广汇能源 | 148.20 | +4.84% | |
| 5 | 600938.SH | 中国海油 | 135.75 | +4.43% | |
| 6 | 000933.SZ | 神火股份 | 127.20 | +4.15% | |
| 7 | 600690.SH | 海尔智家 | 122.46 | +4.00% | |
| 8 | 600428.SH | 中远海特 | 117.15 | +3.83% | |
| 9 | 600489.SH | 中金黄金 | 108.30 | +3.54% | |
| 10 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 105.28 | +3.44% |
基金信息
成立日期
2016-09-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
博时基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×40%+中债-综合指数-财富指数×60%