万家鑫安纯债债券-C
003330.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0270
0.00%
累计净值
1.3549
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.11%
近3月
+0.28%
近1年
+1.40%
今年以来
+1.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-09-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×10%+中债-综合指数-财富指数×90%