003328.OF 债券型 申购中 万家基金管理有限公司

单位净值

1.2765

累计净值

1.4633

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2016-09-18

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

万家基金管理有限公司

托管人

广发银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

一年定期存款利率(税后)×10%+中债-综合指数-财富指数×90%