兴业启元一年定开债券-A
003309.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.4400
-0.05% ↓
累计净值
1.4400
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-0.07%
近3月
-0.11%
近1年
+1.74%
今年以来
+1.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-10-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%