华夏鼎融债券-C
003302.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1586
+0.29% ↑
累计净值
1.3548
2026-10-20
近1周
+0.35%
近1月
-2.98%
近3月
-0.78%
近1年
-1.92%
今年以来
+2.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,524.00 | +4.19% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 994.27 | +2.73% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 873.63 | +2.40% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 829.24 | +2.28% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 695.63 | +1.91% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 682.30 | +1.87% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 669.26 | +1.84% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 617.63 | +1.70% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 609.10 | +1.67% | |
| 10 | 002841.SZ | 视源股份 | 596.33 | +1.64% |
基金信息
成立日期
2016-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(3-5年)指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%