嘉实物流产业股票-C
003299.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.9120
-1.14% ↓
累计净值
1.9120
2026-10-21
近1周
-2.45%
近1月
-6.64%
近3月
-7.18%
近1年
-22.40%
今年以来
-24.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603885.SH | 吉祥航空 | 2,568.06 | +10.21% | |
| 2 | 600115.SH | 中国东航 | 2,430.35 | +9.66% | |
| 3 | 600029.SH | 南方航空 | 2,398.27 | +9.54% | |
| 4 | 600233.SH | 圆通速递 | 2,060.94 | +8.19% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,920.25 | +7.64% | |
| 6 | 002126.SZ | 银轮股份 | 1,912.32 | +7.60% | |
| 7 | 600153.SH | 建发股份 | 1,528.27 | +6.08% | |
| 8 | 002928.SZ | 华夏航空 | 1,169.43 | +4.65% | |
| 9 | 002468.SZ | 申通快递 | 1,167.42 | +4.64% | |
| 10 | 600057.SH | 厦门象屿 | 1,008.22 | +4.01% |
基金信息
成立日期
2016-12-29
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+中证全指运输指数×80%